FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2025年9月 問17

投資信託の交付運用報告書には、運用経過の説明や今後の運用方針などのほか、一定の期間における当該投資信託の騰落率と代表的な資産クラスの騰落率を比較して記載することとされている。

交付運用報告書には、運用経過の説明や今後の運用方針等に加え、一定期間における当該ファンドの騰落率と代表的な資産クラス（国内株式・先進国株式・国内債券など）の騰落率を比較して記載することとされている。1は日々決算型・毎月決算型の運用報告書が6ヵ月に1度の作成・交付でよく、3はトータルリターンが「累計受取分配金額＋累計売付金額＋期末評価金額－累計買付金額」で算出されるため期末評価金額が抜けている。4は販売会社によるトータルリターンの通知が年1回以上とされている。